期货交易沪镍狂赚超3000万,专访盘帝“游手好闲”——心态是系统的灵魂(上)

发布时间:2022-08-11 10:27


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精彩观点

1、投资和生活一样,方向比努力更重要;如果方向错了,那么停止便是进步。

2、投资者的成长就像婴儿学步一样,如果不经历摸爬滚打,如果没有掌握如何才不会摔跤、如何才不会失去平衡的技巧,虽然很努力,但是要想能够自由行走那么也将会永远只是雾里云烟。

3、在投资中,纸上得来终觉浅,靠拿来主义方式的学习方法在交易之路上是行不通的。

4、交易中,我们的开平仓并不一定全是要靠技术指标来决定。

5、交易中我们要有一个交易系统,并且还要形成一个体系。有了系统化交易的理念后,还要有结合它对行情进行判断的基本功。不但要对风险承受能力做一个具体的量化,而且还要有不断提升或者升级自己系统的能力。

6、投资之路不可能永远一帆风顺,最重要的是要不怕挫折,即使跌倒了也仍然有爬起来的力量,有整装再次向前挺进的勇气和信心。失败乃成功之母,我们要不畏挫折,不怕失败,因为每一次跌倒都会换来一个崭新的自己。

7、投资者系统成熟的另一个标志就是经历了一个自我否定的过程。

8、心态才应该是整个系统的灵魂。

9、不存在一个绝对的、长期的、固定的稳赚不赔的方法,那种靠一招鲜吃遍天的时代早就过去了,我们一定要有不停地研究方法、学习方法、研究市场和行情来不断地完善自己的系统的理念,交易系统的完善永远在路上。投资者的理念不需要去频繁更改,只需要针对行情对自己的系统做一些细微的调整,不断地用新的东西来完善自己的系统。

10、在我的交易体系里面,不仅仅有技术面的一些东西,而且还有一些关于基本面的数据,这些我都会纳入到自己的量化体系当中。

11、我们对策略的优化更多的是选择,而不是去更改参数。

12、我们的多策略,是为了把整个成本降低。

13、期货市场表面上看有规律,实际上又没有规律,就像彩票一样。你认为是对的预测,明天就假;你认为是错的预测,明天却没有错;它其实是50%对50%胜率的一个加权。

14、我们要的不是今天或明天的暂时盈利,而是持续地、长时间的盈利,这才是期货市场的本质。

15、交易盈利的过程,就是一个不断降低成本的过程。

16、只要多重视总结教训就会减少缺点,就会减小犯错的机会。要用理念去指导自己选择或采用什么样的技术,而不是用技术去磨灭自己的心态。

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盘帝简介

刘总,男,今年32岁,现居福建,大盘手网参赛网名为“游手好闲”。2014年大学毕业于金融专业,业余爱好阅读、运动、养鱼等。擅长量化投资,中线型投资高手。

截止2022年7月29日,盘帝刘总在大盘手网参赛账户“游手好闲”的累计收益率为68.33%,累计净利润为4099万多元,最大回撤率为-27.91%,夏普比率2.21。

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业绩分析

大盘手网“七尾狐”交易分析神器对盘帝的参赛账户情况分析如下:

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从交易频率上来看,盘帝刘总属于中线型投资风格,隔夜仓位占25.97%。
从其账户成交结构来看,刘总在金属、黑色、化工等板块上投资收益颇丰,农产品板块涉猎相对较少。
从盈亏品种上看,盘帝在金属类品种沪镍上盈利高达3277万元;在PTA上盈利多达1189万多元;在原油上盈利564万多元;在生猪、铁矿石等品种上获利也比较多。

从时间周期上分析,盘帝在2022年6月盈利高达2744万多元,7月盈利多达1344万多元;6月中旬单周盈利高达2628万多元;6月初单周最大亏损为1997万多元。

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访谈实录(上)

日前,大盘手网对盘帝做了独家专访,以下为访谈实录:

大盘手网1:刘总您好,感谢您抽出时间接受大盘手网的专访,请问您当初取“游手好闲”这一网名有什么特别的含义吗?

刘总:我希望自己不管是投资期货也好还是做交易也好,能够做一个没有压力的人,心里怎么想就怎么去做,就这样一个意思。


大盘手网2:您以前参加过其它的比赛吗?曾获得过一些什么荣誉?

刘总:我曾经参加过第八届天纵期才举办的比赛,获得了重量组优胜奖;第九届第四季度的季度冠军,10月月度冠军。之后,还荣获了《期货日报》举办的第十五届全国期货实盘大赛优秀奖。第十二届蓝海密剑期货实盘大赛获得了少将军衔;第十三届蓝海密剑期货实盘大赛上获得了五星上将头衔;第十三届蓝海密剑期货实盘大赛获得基金组第三名。


大盘手网3:请您介绍一下您在大学毕业之后专业投资之前的一些工作经历?

刘总:我很幸运,因为机缘巧合,我大学毕业以后没过多久便在一所高校任教。后来我担任了金融教研室主任,专门负责专业人才培养计划的制定和实施,之后我又担任了《金融理论以及实践操作》这一类课程的教学。

因为我不但拥有得天独厚的学习条件,而且还有比较丰富的教学经历,所以我非常珍惜那难得的机遇和时光。

在此期间,我充分利用一切可以利用的时间,不断巩固自己在金融方面的一些基础知识,加深了对知识的理解。在不断锤炼、自我反思和自我提升的过程中,我对金融投资渐渐地有了自己的一些独到的见解。


大盘手网4:您是哪一年开始专业从事投资的?

刘总:从2012年起,我开始期货交易,那时我还是在校学生。由于自己的专业优势和对期货交易的浓厚兴趣,我就开始做交易,到现在基本上没有停止过。


大盘手网5:当初您为什么要辞职从事全职交易呢?

刘总:当时我恰逢一个难得的机会,彻底改变了我的人生轨迹,使我走上了全职投资交易之路。

我有几位很要好的朋友,分布在不同的行业,他们对宏观经济、创业投资和经营管理等有共同的爱好和兴趣。我们经常在一起交流学习,大家都相互比较了解。他们看到我当时的金融投资还做得可以,就不断地鼓励我,要求我帮助他们进行投资;之后又建议我进行全职专业投资,并且群策群力、各尽所能,很快帮我融到了一部分本金,希望我能专心帮助他们做好。

鉴于当时的情况,我感觉,如果要把投资交易当成自己的事业的话,那么我就必须全身心地投入,专心地把它做好。

所以,正是因为那样的一个机缘巧合,我就下决心开始专职交易,时间大概在2016年到2017年左右。


大盘手网6:您在专职做期货交易之前,从事过其它的金融方面的投资吗?

刘总:没有,我从一开始起就做期货交易,没有参与过股票投资。


大盘手网7:刘总,您是科班出身,很专业,能否谈谈普通投资者比较关心的一些问题,如您的交易系统、品种选择、开平仓、止损、止盈等方面的一些经验?

刘总:我认为,在交易技术方面,大家的方法可能是大同小异。我就谈谈我的心路历程,大家从中可以感知一二。

我大概是从2012年的时候开始期货交易,当时自己还是一个在校学生。刚开始交易的时候,由于自己还没有走上社会,所以我就让家里人帮我开了一个户,让我来开始交易。

那时我之所以有投资交易的信心,一是因为当时我很喜欢《金融衍生品》那一门课程,对投资的基础知识、原理及方法等有一定程度的了解。二是因为那时我还熟读了《期货市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》、《波浪理论》、《道氏理论》等这一类的书。

“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”。我每天如饥似渴地沉醉于书海,读了那些书之后,我就觉得自己好像掌握了那些技术,好像获得了武功秘笈一样,非常迷恋书本上的一些知识和指标。那时我觉得:只要拥有那些指标,自己就可以天下无敌。我信心满满,天真地认为只要利用那些指标去开始交易,自己就一定会盈利。

后来很长一段时间之内,我一直在生搬硬套那些所谓的指标,如MACD 、KDJ、艾略特波浪理论等等;乐此不疲,鹦鹉学舌,结果不言而喻,差之毫厘谬以千里,交易结果肯定是头破血流,总体以失败告终。

幸运的是,由于我当时没有多少本金,所以说总体上没有亏多少钱。

当时我的交易主要有以下几个特点:

一是几乎都是一些短线交易;二是自己内心比较浮躁,经常随盘面行情价格的起起落落而波澜起伏,蠢蠢欲动;三是过于自信,近乎执拗,经常是牛气冲天,认为市场一定会按照自己的判断去前进;四是不愿意认错,总认为暂时的失败不是我的错,并且在已有的错误现实面前还不愿意承认。

在经历了一段时间市场对自己的蹂躏之后,我慢慢认识到:自己失败的原因一方面可能是没有找到合适的指标;另一方面可能是自己指标参数上有问题。所以后来的很长一段时间中,我主要的精力和目标就是一直在寻找一把所谓的“屠龙刀”,希望找到胜率比较高的指标或者是复合指标。

为了实现那个目标,我做了一些其它方面的努力,学习了文华财经、通达胜、博弈大师上的一些策略的编写。

为了找到那个指标,即所谓的“圣经”,我废寝忘食、争分夺秒、夜以继日地去完成那一个所谓的“丰功伟绩”,前前后后大概花了两三年时间。我陆陆续续地找了、做了或自己写了大概有四五千个那样的指标。虽然历尽艰辛,但是结果肯定是不好的,难遂人愿。

可喜的是,尽管当时我浪费了大量的时间和精力,那个过程及产生的结果却为我后面的程序化交易之路打下了基础。

总结起来,因为那个阶段我没有努力的正确方向,所以虽然过程很辛苦,但是结局却很无奈。

我们之所以有时候做错事,是因为该用脑子的时候却动用了情绪。投资和生活一样,方向比努力更重要;如果方向错了,那么停止便是进步。

很多投资者或许都经历了那样一个阶段,就像婴儿蹒跚学步的那样一个阶段。很想直立行走,但是却走不动。

投资者的成长就像婴儿学步一样,如果不经历摸爬滚打,在那个过程中没有掌握如何才不会摔跤、如何才不会失去平衡的技巧,虽然很努力,但是要想能够自由行走却将会永远只是雾里云烟。

那个阶段的事实证明:投资中,纸上得来终觉浅,靠拿来主义方式的学习方法在交易之路上是行不通的。

后来,借助一些券商朋友和家中有交易经验的人的指导、点拨之后,我才知道:交易中,我们的开平仓并不一定全是要靠技术指标来决定。

在右侧交易中,也可以用到价格区间去影响和决定指标的执行,可以用资金管理去做好风控,用仓位的增减去影响赔率、胜率等等。

之后我才知道了交易系统这一概念。交易中我们要有一个交易系统,并且还要形成一个体系。有了系统化交易的理念后,还要有结合它对行情进行判断的基本功。我们不但要对风险承受能力做一个具体的量化,而且还要有不断提升或者升级自己系统的能力。

从那以后我就开始不断地去完善那样的一个因子池,我把那些影响因素当做影响我的系统的一个因子,把这个池子不断地完善,交易效果慢慢地得到了提升。

因为我有学科研究型基础,身上具有 “理论派”或者说“学院派”的特征,所以当时我比较相信“1万小时理论”,我是这个理论的崇拜者和行动者。

我觉得:一个人要成功,必须要付出这样的一个过程,达到这样的一个数字。虽然训练时达到了这个数字却不一定会成功,但是一定能摸到一些门道,起码会少走很多弯路。学习投资也如此,我们要花足够多的时间去排除那些不该有的东西,为后面长时间的交易扫除一些障碍。

那是我蹒跚学步的这样一个阶段的历程,也是我投资之初非常痛苦和蜕变的一个过程。

“不经几番寒彻骨,哪知梅花扑鼻香”。投资之路不可能永远一帆风顺,重要的是要不怕挫折,跌倒了仍然有爬起来的力量,有整装再次向前挺进的勇气和信心。失败乃成功之母,我们要不畏挫折,不怕失败,因为每一次跌倒都会换来一个崭新的自己。之后,我慢慢地开始就成熟了。

我逐渐成熟或者暂时能取得成功的关键应该是经历了后面那一个选择的过程。

一个投资者,只要做一件事情的时间久了,就会有很多感悟、很多总结,也会积累很多方法。虽然如此,但是要能够去伪存真、合理取舍。如果我们头脑中的方法或想法太多,未理清头绪,没有清晰的思维、逻辑或化繁为简的适合自己的系统,那么我们的交易也许反而会更复杂。

回想从2012年到2015年那三年时间的交易,我的初期投资之旅,走过了一段极不平凡的路。

首先,我用了很多方法,觉得自己好像短线交易也行,长线也不差。

其次,当时我已有自己的交易系统。

然后,那时自己好像太过于自信。

最后,那段时间的行情很配合。

我逐渐醒悟过来,感觉自己没有必要所有的行情都去做。因为那样不但自己很累,而且一旦某个行情出现一些问题的时候,还会从资金上或者系统上影响自己对整个大局的判断。

鉴于此,所以后来的交易中,我就开始有的放矢地去放弃一些东西。投资者系统成熟的另一个标志就是经历了一个自我否定的过程。既然自信能够掌握一门技能,就应该勇敢地去放弃一些所谓的精髓的东西。

在交易者的成长过程中,有时我们可能会去做一些选择,有时也有可能一直徘徊而举棋不定,有时心中会疑惑自己是做左侧交易还是右侧交易?是相信预测的行情还是根据现在的行情走?这些情况谁都可能会经历。行情怎么走我们就怎么走,不要迷恋各种门派的技术。

到目前为止,我终于形成了比较稳定的技术方式或体系。如今,我最重要的交易基础就是行情价格和资金管理,以此去决定增减仓。我的交易只做突破和均值回归这两个态势,交易的体系基本上也比较稳定。

每个交易者都会有一个相对稳定的交易系统,要么是概率,要么是历史经验,在把握上都会有一些自己的感悟。交易了一段时间后,你可能会发现以前的那些感悟其实还是比较初级的。

直到后面我才发现:对于一个投资者来说,更深层次的要点应该是心态,心态才应该是整个系统的灵魂。

我所谓的心态,并不是说投资者在盈亏面前眼不红、心不跳,而是要在一种包容心的作用下,去树立对局面的整体控制的信心。不仅要相信自己的系统,而且要相信自己能够把这个系统做好。

不存在一个绝对的、长期的、固定的稳赚不赔的方法,那种靠一招鲜吃遍天的时代早就过去了,我们一定要有通过不停地研究方法、学习方法、研究市场和行情来不断地完善自己的系统的理念,交易系统的完善永远在路上。投资者的理念不需要去频繁更改,只需要针对行情对自己的系统做一些细微的调整,不断地用新的东西来完善自己的系统。

这两三年,我从一个单纯的技术面交易者发展成为了一个基本面和技术面兼而有之的交易系统的执行者。

从近两年比较动荡的市场中我们认识到:供求才是价格或者价值变化的根本。面对风云多变的市场,我们不能总是一成不变、固执己见。投资者一定要不断地去总结并完善自己的系统,否则在交易上就会大起大落、恶性循环,经常坐免费”过山车”,总是走不出亏损的怪圈。进行总结时,不能够只是总结错误的经验,更要多总结自己成功的精髓。

很多投资者之所以失败,主要是他们一方面缺乏对自己成功经验的继承,另一方面是对成功的经验没有不断地去复制。

我觉得给大家分享我的心路历程,比起讲那些只适应一段时间的技术更有意义。


大盘手网8:感谢刘总的分享,您的经历对大家来说借鉴意义比较强。您是我所采访过的比较专业的投资者,请问您当初在大学期间的教学经历,对您后来的投资有什么帮助吗?

刘总:当初的教学经历,使我后来的投资在其他人看来既有学院派又有科班出身的影像。因为在那段时间里面,我特别喜欢看书,所以自己经常对书本上的一些知识不加思索、照本宣科地放到市场上去用。

后来我发现:其实教科书里面教的都是一些基础的知识,从中我们能形成的最核心的技能不是自己有把知识拿出来用的能力,而是要能够知晓和领悟其中的一些原理。

很多在交易上暂时失败的朋友,他们犯了我当初相似的错误。有些朋友对于交易规则、交易品种的基本情况还一知半解时,就盲目地投身于变化无情的市场交易中,迷恋于行情,妄想赚大钱,结果被市场修理得服服帖帖。他们很多人就是吃亏在对基础知识、基本原理的不理解上面。

所以我觉得,那样一段经历,对我后面的交易奠定了基础,有很大的帮助。


大盘手网9:您专业期货交易之初,遇到的最大困难是什么?

刘总:我曾经遇到的最大困难,就是上面我讲的第一个阶段。那时我有一种无论怎么做好像都赚不了钱的感觉。我不喜欢那种赌徒心态式的交易,也就是那种如果自己当天要交易,要么就赌行情价格涨,要么就赌行情价格跌的交易方式。我最开始时用了一些技术指标去复核,要求自己一定要跟着技术指标走。从一开始起,我就奠定了这样一个基础,养成了这样一个操作方式。

开始那两年的时间,基本上是无论我怎么做,胜率都不高,一直在盈亏之间徘徊。虽然亏了一些钱,但就是一直没有突破。那段时间我非常难受,幸运的是,我的风控做得还可以,不会有比较重的仓位,也没有一次性去赌一个大行情的交易情况发生,交易基本上都是有根据地去做,所以交易结果也还在可控范围之内。

我希望新进的投资者们,一是要从自己的交易过程中去不断地学习和总结;二是要管控好自己的情绪;三是要有自己的交易系统;不要有因为自己没有体系而造成在交易上抱残守缺的经历。


大盘手网10:从2012年起,您还在读大学的时候就开始了期货方面的投资,那之后您有过大的亏损吗?

刘总:不算大,我基本上没有比较大的或那种爆仓的经历。我的亏损额度都比较少,比较小,都是小额的。

我一直要求自己在能够控制风险的前提下去进行交易。虽然刚开始交易的时候还不懂风控的一些知识,但是交易一直是风险可控的。就像去澳门赌场或者去哪里打牌一样,我带了多少钱就做多少事,合理控制自己的投资杠杆,不做超出自己能力范围的事情。我很庆幸以前没有大亏的经历。

(未完待续)

注:本文内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎
整理自选手“游手好闲”的专访

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