独家专访| 不到半年收益461%!他只做沥青,学会这招,不赢都难!

发布时间:2022-03-11 15:56


01 嘉宾简介

廖先生,套利交易高手,全职交易11年,大盘手网优秀选手。

以套利模式为主,偏好交易沥青,持仓周期通常较短,参考原油的开盘来定义沥青情况,波动越大越是好的交易机会。

其参赛账户“红彤彤的”在大盘手网第二届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛中目前排名轻量组第八,参赛5个月累计收益率461.72%,累计净利润11.33万元,最大回撤仅-4.03%。

03.10插图1.png

(选手“红彤彤的”参赛净值展示)

02 精彩观点

1、操作谨慎有利有弊,好处是交易比较稳妥,坏处是赚的少。 

2、波动越大对交易者来说就越是好机会,所以我并不在意隔夜之后的波动有多大。 

3、品种的行情每个星期甚至每天都在变化,要做好自己对当前市场的判断,一定要具体情况具体分析。

4、不论是沥青还是其他品种,方法都差不多,只要顺着趋势走,机会都很大。

5、一定要把握住大的趋势方向,千万不要搞错了。

6、在交易时,心态要保持相对的平和,如果亏钱了,心态会比较着急,这种情况下连续交易很容易失误。

7、一定要严格执行交易方法,客观交易,不能被主观情绪影响。

8、交易者最好是本身热爱这个行业。如果只是为了赚钱而赚钱,我不建议来这个市场,因为很可能会在这个市场输光。

9、做交易比较有自知之明,知道自己有多少本金,想赚多少钱,应该怎样做。


03.10插图2.png

大盘手网第二届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛正在火热进行中!4辆豪车、50部华为折叠&保时捷手机、超多定制品牌美酒等你来赢!

参赛还可免费使用“七尾狐”交易分析神器,帮你的账户做个全身SPA,更有30亿孵化基金全程助力,为选拔优秀交易者提供资金支持!

0门槛全民参赛,不设置最低参赛金额、指定开户期货公司等任何限制,没参赛的盘友随时都可以参加!

微信搜索关注“大盘手网”,点击底部菜单栏“实盘大赛-报名入口”,或登录大盘手网官网:https://www.dpswang.com/,以及其他合作机构报名通道进行参赛。

图片

03 访谈实录

大学毕业即专注投资 曾参与股票、现货交易

大盘手网1:廖先生您好!方便先和大家做一个简单的自我介绍吗?您的参赛昵称有何寓意? 

廖先生:大家好!我姓廖,是福建三明人,目前在大盘手网的参赛昵称是“红彤彤的”。我从2011年毕业开始专注从事现货、股票和期货投资,到现在全职交易了大概11年。 

我的参赛昵称取自我女儿名字,我女儿的小名叫彤彤,所以参赛昵称是“红彤彤的”,比较简单好记。 

大盘手网2:您在从事期货交易前,还曾参与过股票、现货交易,都经历了哪些故事呢?

廖先生:我在大学学的是经济学专业,那时我常常在想,毕业之后到底要做些什么,如果是打工上班,这种一眼望得到头的生活在我看来没什么意思。正是这种想法促使我尝试创业,开始做些摆摊的小生意。

一次偶然的机会,有个人在我的摊位前向我推销,要不要开通股票账户。我认为投资行业前景很不错,自由轻松,很适合我。就这样,我开通了股票账户,从此开启了人生的交易生涯。 

股票是T+1的交易模式,我当时频繁交易,经常今天买入、明天卖出,这样天天操作,虽然没亏什么钱,但也没赚什么钱,而且交易股票占账户中的资金较多,不太好做。这让我非常苦恼,开始思考有没有什么投资方法可以赚到钱? 

于是,我开始在网上搜索查找,发现做现货交易一手只需要几百块钱,很幸运,我做现货交易中赚到了一些钱。 

直到2013年左右,现货交易市场鱼龙混杂。我其中的一个账户盈利了3万多资金,转不出来,后来公司也倒闭了。直到现在,我银行卡关联绑定的公司账户上还显示这一笔钱,却永远转不出来,这次经历让我印象非常深刻,后来就没再做现货了。


操作谨慎有利有弊,好处是交易比较稳妥,坏处是盈利较少

大盘手网3:那您又是在怎样的机缘下接触到的期货领域呢?

廖先生:2016年左右,股票行情不好操作,我的本金少,很难赚到太多钱。我就想有没有和现货交易类似的,可以进行短期交易的方法。

正好有位朋友告诉我期货交易资金少也可以交易,并介绍我开通期货账户。由于没有外出工作,我需要有收入来保持正常的生活开销,所以我做期货一直比较稳,基本上每个月都是盈利的。

从去年开始,我和一个朋友合作,操作200多万元的资金,同时兼顾我自己的小账户,发展速度比较快。之前我的小账户一般两手两手的买,想着赚个工资钱就好。现在我对资金的承受力比之前大了很多,做交易也越来越得心应手。 

大盘手网4:在做期货交易的这些年,有哪些经历让您印象比较深刻吗? 

廖先生:亏钱的经历都让我印象比较深刻。我在2016年7月份开始交易沥青,当把套利的逻辑和模式理清楚后,我认为这种方式一定能赚钱,立刻冲进期货市场里开干。 

但交易之路并不是一帆风顺的,在2017年,我出现了2次亏损割肉的情况。之前我做交易都是轻仓当天买入卖出,但感觉赚钱速度太慢,想要赚把大的。之后就满仓交易,结果拿了几天越亏越多,最后亏损了一个月的收入,割肉走人,重新开始交易。 

从那以后,我的操作都非常谨慎,这样操作有利有弊,好处是交易比较稳妥,坏处是赚的少。 

经历过这两次亏损,我研究出了“套利+套利”的方式,就没再出现亏损。主力合约和次主力合约有一定的价差,这种方法可以用在很多品种上,只是我的本金太少了,所以目前主要做沥青。


波动越大对交易者来说越是好机会,我并不在意隔夜单的波动有多大

大盘手网5:您的套利模式方便简单介绍一下吗?交易沥青的具体方法是什么?

廖先生:我的账户有多个交易周期级别,但主要做套利交易,也有隔夜仓位。 

套利模式,简单来讲,就是跟随套利的趋势,一个做多一个做空。如果做的比较顺利,增加差价是获得收益的有效手段。波动越大对交易者来说就越是好的机会,所以我并不在意隔夜之后的波动有多大。 

以沥青为例,我目前在做6月份的主力合约和9月份的次主力合约,持仓时间通常比较短。我是顺势而为加套利,如果一个单子做进去赚钱了,我就不需要做套利,如果做进去发现做错了,就用套利把它锁起来。 

沥青的行情每天都在变化,自己要做好对当前市场的判断,一定要具体情况具体分析。 

大盘手网6:您的参赛账户为何只做沥青一个品种,请问是出于什么考虑? 

廖先生:刚开户我什么也不懂,不知道买些什么,就问朋友哪个品种容易操作、比较便宜,他和我推荐沥青。我研究了两三天,找到了交易的方法就开始尝试操作。 

我选择的品种要和世界经济波动有一定关系,比如原油、黄金这些品种。在这之中,沥青的价格是几千块钱一手,相对便宜些,而且它会在一定程度上跟随原油的走势。 

我自己没有研究沥青的基本面数据,也没有研究太多经济方面的资料,所以我就根据原油的开盘来定义沥青的开盘情况,这样相对好操作一些。而且我主要做的是同品种跨期套利,这种方法不用判断方向,也不用看太多基本面的信息,直接用技术分析就可以了。

事实上,不论是沥青还是其他品种,方法都是一样的,只要顺着趋势走,机会都是很大的。像很多专业做套利的行业大佬,他们通过套利这种方法赚几百万、几千万都是有的。


亏损情况下连续交易,很容易再次失误

大盘手网7:您认为做交易时,应该注意的要点是什么?

廖先生:一定要判断对品种的趋势方向。比如原油大概在60美金以下,后面月份的合约会比前面的合约高,超过60美金以上,前面月份的合约会比后面的合约高(具体数据会有所差别),所以一定要把握住大的趋势方向,千万不要搞错了。 

而且交易一定要顺,如果开始交易每一笔都是赚钱的,那赚钱的速度会越来越快,这就做的很顺,如果出现亏损,我可能会怀疑是仓位出现了错误,把持仓重现调整下,整理清楚再做交易。 

另外,在交易时,心态要保持相对的平和,如果亏钱了,心态会比较着急,这种情况下连续交易很容易失误。面对这种情况,我通常会去吃一顿大餐,听听音乐、看看电影,把心态调整好,再重新做交易。 

大盘手网8:您认为如何才能实现稳定的盈利?您在风险管理方面有何建议? 

廖先生:一定要找对适合自己交易逻辑的方法。比如有的人喜欢做长期,可以选择定投在底部的期货品种多单或在顶部的期货空单,但一定不能着急满仓,可以采用圆弧底或圆弧顶加仓式方式。


一定要严格执行交易方法,客观交易,不能被主观情绪影响

大盘手网9:您在期货市场中的交易经历非常丰富,有哪些心得可以和做交易的朋友分享下? 

廖先生:其实我不建议身边的朋友去做期货,因为我知道在市场上的大多数交易者都是亏损的,很难赚到钱。 

如果想要做期货交易,我认为一定要找到正确的方法,不断的研究学习,完善好自己的交易体系,并付诸实践。

另外,本金是最重要的,本金在一切都有机会,如果本金不在,可能都没有重头再来的机会。一定要严格执行交易方法,客观交易,不要让主观情绪影响自己。

此外,交易者最好是本身热爱这个行业。如果只是为了赚钱而赚钱,我不建议来这个市场,因为很可能会在这个市场输光。

大盘手网10:除了做期货交易之外,您还有进行其他领域的投资吗?

廖先生:定投指数基金,比如最近我买的中概股ETF。

最近跌的很惨,不过这种定投的模式可以越跌越加仓,把成本摊薄,所以不怕他跌,就怕他不跌。

大盘手网11:您目前主要是做手工交易吗?在交易上未来有哪些规划呢?

廖先生:目前我自己的账户是纯手工操作,程序化交易会更简单轻便,以后也会计划向这方面发展。另外,我计划完善多品种套利交易模式,同时逐步扩大资金量。

在其他投资上,我会选择看好的股票或指数基金进行定投,比如已经定投的中概互联网,准备定投的科创50。


我比较有自知之明,知道自己有多少本金,想赚多少钱,应该怎样做

大盘手网12:除了做交易之外,您平时还有哪些兴趣爱好吗?

廖先生:我比较喜欢看小说。我从高中开始就喜欢看小说,有时候看小说能看一整天。另外,偶尔也会打打游戏,像魔兽世界、王者荣耀这些,但也只是偶尔玩玩。

大盘手网13:您家人对您做期货交易有何看法吗?您如何平衡生活、家庭和交易之间的关系?

廖先生:刚开始肯定是不支持的,在他们看来这是不务正业。我比较有自知之明,知道自己有多少本金,想赚多少钱,应该怎样做。所以非常注重风险把控,每个月就赚几千块钱够生活开支,这样的生活维持了几年。

从去年开始,我的本金逐渐增多,做交易也越来越顺,现在一个月能赚几万块,扣掉生活费,比之前的收入还是高了很多。

其实,我认为做交易很轻松,期货交易是我的爱好,相比较工作,照顾家庭更辛苦一些,我在这里也非常感谢家人对我生活上的照顾。 

大盘手网14:请问您从何处了解到的大盘手网比赛?对大赛有哪些想说的话?

廖先生:我在你们的合作媒体那里看到的大盘手网比赛信息,便报名参赛了,我之前也没有特别去了解。

经过一段时间的参赛,我认为大盘手网比赛做的很好,推荐各位做交易的朋友来参赛。其实,拿不拿奖是次要的,关键是保持良好的心态,把自己的账户做好,还可以和交易者们多多交流切磋。

目前来看,我可能有机会获得手机奖品,还是很开心的,希望在接下来的比赛中再接再厉,继续做好自己的账户,也祝愿大盘手网“MOM之星”全国期货实盘争霸赛的参赛选手们赛出佳绩!

整理自选手“红彤彤的”的访谈