独家专访|一年盈利1376万!“福州LJK”: 我不看指标,估值高低决定入场时机!

发布时间:2022-02-17 18:00


01 嘉宾简介

林先生,经营钢贸现货生意,期货投资近10年,大盘手网优秀选手。

目前以中长线交易为主,擅长交易股指期货,在估值低位果断进场,同时结合波段操作,平滑资金曲线。
其参赛账户“福州LJK”在大盘手网第二届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛中金融组排名第五,参赛一年多累计净利润1376.73万元,累计收益率195.95%。

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(“福州LJK”大盘手网参赛净值展示)

02 精彩观点

1、长线交易我基本不看指标,在估值足够低的时机进场,短线交易我主要看均线、MACD、BOLL这几个指标。

2、市场有波动是很正常的,每天都有波动,有赚有亏。
3、如果想要对抗风险,要在仓位控制上下功夫,多布局一些品种,达到控制仓位、分散投资的效果。
4、做交易并不意味着多劳多得,有可能会适得其反。
5、在我看来,交易者不管做什么品种,最终的目的其实都是赚钱。
6、很多朋友抱着暴富的心态做期货,但我经过多年的经验总结,暴富是不可能的,每个人都要接受自己慢慢的改变,欲速则不达,慢慢变富就好。
7、我们要把眼光放长远去看,不要在意短期的波动。
8、投资市场的门派非常多,不同的派别赚不同派别的钱。
9、不能带着情绪做交易,不要亏钱了就想补仓,一定要去想想交易的逻辑对不对,持仓有没有问题。
10、很多人是亏损厌恶型,下单之后如果亏钱就受不了,希望没有一单是亏损的。
11、期货有两大主要功能,风险交换和价值发现。
12、没有人能承诺未来一直会盈利,期货市场瞬息万变,每个人都是如履薄冰。
13、做投资的目的其实就是为了赚钱,我们想比别人赚钱赚的多,就是为了在社会上的金钱排名比别人更高。

03 访谈实录

做钢贸现货生意接触期货,亏钱的经历令人难忘

大盘手网1:林老师您好!非常感谢您在百忙之中接受大盘手网的采访,可以先和大家做个简单的自我介绍吗?

林先生:大家好!我是福建福州人,自己是做钢贸现货生意的,在2013年左右接触到了期货交易,一直做到现在,目前算是全职交易。

我没有在大学的金融系里系统化学习金融交易,就是个人的业余爱好。我最开始进行期货投资,是从钢贸现货生意的套期保值介入的。

我在大盘手网比赛的参赛昵称是“福州LJK”,这个昵称比较好记,取自我的家乡和姓名拼音缩写,别人一看见我的参赛账户就可以和我本人相匹配。


大盘手网2:在做期货交易的这些年,您有哪些记忆深刻的事情吗?对您的投资之路有何帮助?

林先生:亏钱的经历都让我很难忘。从事期货投资的近10年里,我的交易风格经过一些转变。刚开始做期货时,我基本天天盯盘,喜欢做短线,经常研究信息面、基本面,在行情跟踪方面投入很多时间和精力,非常注重细节的把握,密切跟踪、短线操作。

但是做到最后,我发现短线操作不太赚钱,便在交易思路上作出一些改变,向中长线的交易模式发展。我现在主要以中长线交易为主,把中长线作为底仓,同时结合中短线波段来做,这样净值曲线会好看些。


做交易并不意味着多劳多得,有可能会适得其反

大盘手网3:能介绍一下您的期货投资交易思路吗?您通常会参考哪些指标?
林先生:长线交易我基本不看指标,就在估值足够低的时机进场,短线交易我主要看均线、MACD、BOLL这几个指标,有时候也会凭借盘感来做。平时我也会参考一些基本面的信息进行对冲,也会做期权进行对冲。
我通常不会设置止盈止损。有预判性的止盈止损我认为是没有意义的,比如说亏损达到5%就止损,或者盈利达到5%就止盈。开仓的时候要观察自己有没有做反,如果做反了再平仓。市场有波动是很正常的,每天都有波动,有赚有亏,没必要为了亏一点或者赚一点就去止损止盈。
如果想要对抗风险,首先要在仓位控制上下功夫,在品种上多布局一些,通过控制仓位、分散投资的方式来对抗回撤。
我个人对回撤这个概念不是很在意,我比较在意最终能赚多少钱,只要能实现正向的数字回报收益,都是可以做的,过程中的波动我不是很在意。
我目前主要是手动主观交易,还没考虑程序化交易,但我认为这是一个发展方向。我不是每天都交易,可能两三天做一次交易,也有可能一个星期都没有交易,有时忙不过来的时候就休息一下,我比较佛系。
平时夜盘我也不一定会关注,如果有时间、有精力就会做一下。其实,外盘是24小时都可以交易的,比特币也是24小时都可以交易的,不用把自己弄得那么忙。如果自己把所有的精力都投入在交易上,那就没有时间做其他的事情。而且有些时候,即便把所有的精力都放在交易上,也不一定会有很好的效果,做交易并不意味着多劳多得,有可能会适得其反。


经过多年的经验总结,暴富是不可能的,欲速则不达

大盘手网4:IC占您参赛账户成交额的六成左右,而黑色系品种成交较少,您为何没有主攻有现货经验的此类期货品种呢?
林先生:我以前有交易黑色系品种,但是不赚钱,不如做股指赚钱。在我看来,交易者不管做什么品种,最终的目的其实都是赚钱。
另外,做期货和现货有一定区别,如果在钢贸生意中能够运用期货这种工具,可以很好的控制风险,但能不能运用这还好不好说。
我们公司以前的经营模式是做库存,现在没有做库存了,所以对于套期保值这方面的需求不是很多,现在我做黑色板块的品种也少。

大盘手网5:您认为参赛以来能实现稳定盈利的核心原因是什么?如何看待未来的股指期货行情?
林先生:最主要的原因还是行情比较配合,运气好。另外要有一定的耐心,很多朋友来做期货,可能是抱着暴富的心态来的,但是经过我们多年的经验总结来看,暴富是不可能的,每个人都要接受自己慢慢的改变,欲速则不达,慢慢变富就好。
我一直都持有股指期货,持有长期的仓位,不会丢掉自己手中的筹码。很难说股指期货未来会如何变化,不论如何发展,这期间肯定会有波动,我们要把眼光放长远去看,不要在意短期的波动。
另外,我的账户不只有一个策略,可能单独看一个品种它的波动很剧烈,但我的账户还有其他品种和策略,我还做期权,期权也可以对冲一部分风险。

大盘手网6:除了期货交易之外,您还涉猎股票投资,主要通过哪些方面进行标的选择呢?
林先生:我现在有做一些股票,不过做的不多。主要选择几个标的长期持有、定期跟踪。在行业选择上,我会首先淘汰传统行业、很旧的行业,选择新兴的、比较符合社会发展需求的行业,再在这些行业中寻找优质标的。 
我选择的标的不能算是热门行业的龙头股,主要根据自己的判断来选择行业,不是市场什么行业火热就选择什么行业,这需要进行深度研究。如果精力跟不上,没办法天天研究,只要看好一个标的,我就会长时间持有。


投资市场的门派非常多,不同派别赚不同派别的钱

大盘手网7:在期货市场中,参与者经常会分为基本面派和技术面派,您如何看待这两个派别呢?
林先生:做期货也好,做股票也好,各门各派非常多,不同派别赚不同派别的钱,只要有自己的交易逻辑和体系,最终能盈利就好,没有孰优孰劣。
通常来讲,技术派可能不愿意承受太大的波动,今天有什么行情就做什么行情,没有行情就不做,这样简单直接些,不需要承担太大的风险。基本面派可能承受的压力、风险力度都会大一些。

大盘手网8:您如何看待期货交易中的情绪管理,交易者应该制定哪些纪律?
林先生:我认为不能带着情绪做交易,不要亏钱了就想补仓,一定要去想想交易的逻辑对不对,持仓有没有问题,这就很简单了。
大道至简,简单的道理都是相通的,放到各行各业都一样。在期货投资里,赚钱就是“道”,这很直接,也很实在,大家进入这个行业或多或少都是抱着这样的心态。
但有些朋友太心急了,太急了就抓不到,而且如果方向错误,自己不知道该往哪个方向去做,不知道怎么研究,每天坐在电脑前面盯盘看K线,其实没用。
很多人是亏损厌恶型,下单之后如果亏损就受不了,希望没有一单是亏损的。我认为要保持归零的心态,下单之后时刻要思考,如果没有进这个单子我会怎么做,会不会下这个单,要把自己跳出来去想。
在投资市场里,赢家都有自己的一套交易体系,而且交易体系经过实践验证是正确的,并且能够坚持执行这套体系。


期货有两大主要功能,风险交换和价值发现

大盘手网9:期货市场涌现出很多大神,他们可能在交易之初喜欢重仓交易,快速积累财富,您如何看待这种模式呢?
林先生:重仓交易主要看你的出发点是什么,如果是上杠杆重仓交易,把自己的身家性命都赌上去,我认为这是不可取的。如果是拿个人资产的一部分来做交易,不要上杠杆就好了,用账户里面的杠杆没关系,主要是要有后续资金跟得上。

大盘手网10:很多人希望在期货市场中获得大幅盈利,但结果往往不尽如人意,您认为期货市场的本质是什么?
林先生:期货有两大主要功能,风险交换和价值发现。很多人把期货做反了,把期货当成了赌博的工具。举个例子,我们做期指的多头,就和做股票对冲的那些人交换风险,我们帮他们承担股票下行的风险,他们把股票下行的风险转换到我们身上。所以,大家不要本末倒置。
我前面有提到,我是把期货当做现货来做的,你平时怎么做生意,怎么做现货,就怎么做期货。可能会有朋友质疑,期货和现货不能当做同一个事物来做。这其实是我们的角度不一样,他们站的角度是:期货和现货的规则不一样,期货有杠杆,有升贴水,临近交割月行情波动比较剧烈,各个方面的因素对比起来不一样。
我的角度是,我们判断一个事物,可以从现货的角度去判断,也可以放下期货的杠杆。很多人说期货不能做,其实可以没有杠杆来做的,现货可以做,期货为什么不可以做?
在我看来,如果做单子之前,没有想好交易逻辑是什么,自己不知道未来要涨还是要跌匆忙买入,这就是赌博。
所以,期货交易要有比较好的交易体系和交易逻辑,上升一点高度来讲,我们要有自己的金融世界观,要对金融理解更加深刻。不管是做期货、期权还是股票,你如何理解这些品种非常重要,如果只是纯粹想来赚一波,这是不可取的。


没有人能承诺未来一直会盈利,期货市场瞬息万变,每个人都是如履薄冰

大盘手网11:在投资的道路上,您有遇到哪些瓶颈或者困难吗?会用哪些方法进行心态调整?
林先生:做期货,不赚钱的时候要偷偷做,不敢让家里人知道。身边的每个人听到做期货,都认为不靠谱,谈期色变,大家都是劝你不要做,极力反对。
即便我的参赛账户是盈利的,但可能也会有人说,你可能只是这两年运气比较好,过几年可能又要还回去。的确是这样,没有人能承诺未来一直都会盈利,期货市场瞬息万变,我也是如履薄冰。
我其实没有什么特别的方法,就是脑袋里有自己的一些经验和思路。在我看来,我是把期货当做现货来做的,把期权当作期货来做。可能很多人认为期货很可怕,但其实是没有想好,没有利用好这个工具,如果把期货利用好,我们可以做的很好。工具都是有两面性,我们要把它好的一面利用好。

大盘手网12:您从事期货投资近10年,有总结哪些经验和感悟吗?
林先生:首先,不要频繁的止损止盈,赚钱的单子让它多走走,亏钱的单子可以分析一下,交易逻辑是否改变。做中长线的单子,只要逻辑出现变化,不管是什么价格,该走就要走。
其次,不懂的品种不要做,就做我们自己了解的品种。对我个人而言,我比较熟悉IC等股指期货,对黑色板块也相对了解些,其他的品种都了解一些,但我不敢说了解的有多透彻,或者说对行情的把握性有多强,所以交易的较少。
众所周知,股指期货的贴水较多,很多朋友都可以尝试这种交易模式,市场指数本身就已经跑赢了绝大多数交易者,买IC、IF这些就相当于买了指数。做投资的目的其实就是为了赚钱,我们想比别人赚钱赚的多,就是为了在社会上的金钱排名比别人更高。
以前可能很多人跑到房地产去买卖,以后可能大家都会跑到股市、期市里来,直接买指数就好了,买指数就可以跑赢市场上的大多数人。用一句流行语来形容,这就属于“躺赢”。
经历亏损不要让钱白白亏掉,亏钱就要总结反思。如果你现在还在亏钱的阶段,要先停下来想一想,如果你怎么想都想不明白,那你就继续做,然后再找一个人和你做反向的单子。


不要为了成绩刻意控制回撤或者改变交易习惯,把自己的交易做好就好

大盘手网13:您未来在投资交易方面有哪些规划吗?平时有其他的兴趣爱好吗?
林先生:我的这套交易体系如果赚钱,我希望能把这种方法一直坚持下去,同时不断的丰富完善。
专职做期货交易之后,很多兴趣爱好都没有了。平时就喜欢和家人待在一起,陪陪小孩子。在我看来,家庭、工作和生活三者之间很难平衡,但也不能进行取舍,我只能尽量维持好三者之间的关系。

大盘手网14:在大赛中有很多参赛选手成绩优异,您有比较欣赏的选手吗?
林先生:这个问题我现在还没办法回答。简单来说,包括我自己在内,很多选手的参赛展示时间都不够久。
虽然一些交易者的操作手法非常厉害,但我觉得还是需要时间的沉淀,可能一两年做的好不算什么,等到大盘手网“MOM之星”全国期货实盘争霸赛举行了5年、10年,有哪位选手始终榜上有名,那才是真正的高手。
另外,还要把交易的资金规模做的足够大,有很强的盈利能力,那才能证明你的交易体系足够强大。

大盘手网15:请问您是如何了解到的大盘手网比赛,对咱们比赛有何建议呢?
林先生:我从网络上看到大盘手网“MOM之星”全国期货实盘争霸赛的消息,便报名参赛了。
我之所以参赛,主要有两点原因:一是,参加比赛后,可以看到自己账户的净值曲线,以往我只能看到单笔交易的数据,没办法看完整的交易情况。二是,大盘手网的“七尾狐”交易分析神器我认为很不错,如果自己交易做的好,还可以进行展示,这是我一些简单的想法。
说句实在话,我参加比赛从来都不是想要获奖,也不是觉得自己做的多好,其实做期货最单纯的想法就是赚钱。而且我想说一点,不要为了比赛的排名或者成绩刻意控制回撤或者改变自己的交易习惯,我觉得大可不必,把自己的交易做好就好。
另外,参加大盘手网的比赛可以很好的展示自己,是还可以看到很多不同交易风格的选手,一起学习交流,这是很好的平台。
我觉得大盘手网做得很好。之前有其他比赛问我有何建议,我说你们多和大盘手网学习,学习大盘手网的赛制,可以把净值曲线连贯起来,假设能看到连续参赛10年的净值曲线,我认为这是高手,做的很厉害。
注:本文内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!
整理自选手“福州LJK”的访谈