期货高手——从4万做到2000万美元!曾9次揽获冠军,短线交易大师马丁·舒华兹的暴利之路

发布时间:2022-03-25 17:28


马丁·舒华兹,一个把交易场当做舞台的交易大师。
据了解,舒华兹参加过10次全美国期货、股票投资大赛并以获得9次冠军而出名,另一次也仅以微弱差距排名第二。在9次夺得冠军的比赛中,其平均投资回报率高达210%,其中一次更是创下了回报率781%的佳绩。

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证券分析师出身的舒华兹延续了大部分交易大师的职业轨迹,其交易生涯初期也是由连续亏损开始。据他自己所说,自己经常因为交易亏损而濒临破产边缘。好在最后,终于在连续的亏损中改变并完善了交易策略,使得自己逐渐成为持续盈利的交易员。
从4万美元起家,凭借个人能力做到了2000万美元,成为全球最成功的交易员之一。如果不是在他人生巅峰的48岁时宣布急流勇退,这个传奇或许还将继续保持下去。
事实上,舒华兹的操作并没有采用"顺势而为"的原则。
令人惊讶的是,舒华兹每天做着一成不变的功课,就算是接受采访,他也是一直没有停下手边的工作。尽管看来已经相当疲倦,他还是等到分析工作结束才休息。在9年的时间里,舒华兹一直是以此狂热式的精神来做每天的功课,从未有过间断。
以前,舒华兹总认为自己不可能犯错,在成为赢家之后,他会告诉自己:假如我错了, 我得赶紧脱身。因为有这样一句话,留得青山在,不怕没柴烧。

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舒华兹的成功来自于两个条件:
1、找到了完全属于自己的交易方式。舒华兹在不如意的那段岁月中,都是以基本面分析来决定交易的。在改以技术分析从事交易时,他的事业开始突飞猛进。需要强调的是,这不是说技术分析优于基本面分析,而是要找到适合自己的交易方式。
2、第二要点则是舒华兹态度的改变,根据舒华兹的分析,当他把面子问题放在追求成果的后面时,他的交易就变得无往不利。
另外,风险控制也是舒华兹成功的关键因素之一,他在交易时有一个重要原则,在持有仓位之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险。在遭受重大亏损后,要减量经营,更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量经营的策略。
舒华兹说,亏损往往都是跟随在成功的交易之后,大部分投资者都应该有类似的经验,因为成功带来志得意满,而志得意满却会带来得意忘形和粗心大意。
1989年,舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金,但经过一年多时间的运作,成绩并不理想。舒华兹发现其中的原因是大规模资金并不适合自己的短线操作风格,最后他果断解散了基金,重新操作自己的资金,每年获利颇丰。
当兹谈到最难忘与最刺激交易经验,他认为是发生在1982年11月,当时一天就赔了60万美元,超过预期水准,股市也因此上扬43点,创下当时最大的单日涨点之一。而舒华兹却像傻瓜一样,持续做空。
其实从事交易不可能不犯错,舒华兹也犯了一个相当严重的错误。当时放空史坦普股价指数期货与公债期货,然而公司债价格却涨过其移动平均价,舒华兹开始紧张起来。这是舒华兹做交易那几年最大的败笔,一天之内遭逢六位数字的亏损。
事实上,市场交易最引人入胜之处在于自己永远具有改善自己能力的空间,从事其他行业的人,也许可以用其他方法弥补自己原先的错误,但是身为投资者必须直接面对错误,因为数字是不会骗人的。

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舒华兹在入市有自己的一套完整的交易原则:
1、把握大趋势。在持有头寸之前,总会先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价。舒华兹不愿意违背移动平均所显示的走势。
2、最重要的原则就是资金管理。
在持有仓位之前应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损,设立止损点,且要确实遵守。舒华兹觉得自己一直在这方面做得不够好,他一直在寻找更好的改善方法。
其交易哲学是,要求自己在每个月都获利,甚至每天都获利。在舒华兹的交易生涯中,有90%的月份都是获利的,这个成绩其实相当不错。
大部分投资者在面对亏损时的反应是:只要我不亏损就出场。为什么一定要等到不赔才出场呢?这只是面子问题。舒华兹之所以能成为一名成功的投资者,就是因为终于能把面子抛在一边。去他的自尊心与面子问题。赚钱才是最重要的。
3、每年都重新开始。这是舒华兹的交易原则之一,每年一月舒华兹都告诉自己是个穷光蛋,这会较平常更加专注于交易。
4、习惯一个人工作。以前舒华兹总会到城里的办公室去工作,因为那儿有许多朋友,可是随着时光飞逝,朋友越来越少,舒华兹也不再到那里去了。他每天会和十几个朋友通电话,并且将自己的交易方式与策略告诉他们,不过他们也有自己的交易方法。
5、在交易获利了结之后,放一天假作为奖励。
舒华兹发现自己很难持续两星期都维持良好的交易成绩,任何人从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景。
例如舒华兹就能连续12天都赚钱,可是最后一定会感到疲累,因此每当持续获利一段时间时,舒华兹就会减量经营,遭受亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
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舒华兹眼中的资金管理:
1、假如我错了,我得赶紧脱身,留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。
2、无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势。可是,一旦你这么做,就等于注定要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。
3、任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
曾经是华尔街上炙手可热的王牌操盘手,马丁·舒华兹凭借过人的敏锐与毅力,为自己赚到惊人的财富。
而他也很快领悟到投资市场的硬道理,因此四十八岁的他在赚到钱之后,就决定与家人搬到佛罗里达州,远离嘈杂的华尔街,一边享受悠闲生活,一边继续用较慢的速度投资。
注:本文内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!
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